Optioner minska risk

Förstå Optionsrisk De typer av avkastning som kan uppnås på grund av den hävstång som erbjuds av optionshandel. Den kunniga köpoptionen erkänner att han eller hon kan styra lika många aktier som den traditionella aktieinvesteraren för en bråkdel av kostnaden. Mindre kunniga handlare kanske inte inser den hävstångseffekt de redan använder och bestämmer sig för att spendera så mycket pengar som de skulle ha spenderat för att skapa en lång aktieposition och investera allt till en enorm alternativposition. Till exempel, i stället för att spendera 3000 för att köpa 100 aktier av MSFT vid 30, kan man tillbringa 3.000 i MSFT-alternativ. Med alternativ handel, ingen behöver spendera så här. En enorm fördel med handelsalternativen är att begränsa onersquos-risken, inte multiplicera det, som det skulle göra. En bra tumregel att använda är att inte investera mer än 3 till 5 av din portfölj i någon handel. Om du till exempel hade en handelsportfölj på 25 000, skulle du bara använda 750 till 1 250 per handel. Handelsoptioner handlar inte bara om risker för handel för lika belöning. I stället är ditt mål att få en professionell traderrsquos kant. Du bör försöka minska risken genom noggrant urval av investeringsmöjligheter och samtidigt fånga större avkastning. Det kommer säkert förluster. Men i slutändan är varje traderrsquos mål att flytta förhållandet mellan vinnare och förlorare för att gynna stark och lönsam portföljavkastning. Eventuella investeringar medför viss risk. Investeringsalternativ förutsätter större risk, så du bör se till att du förstår fördelarna och nackdelarna med de strategier du överväger innan du börjar aktivt handla. Utan att gå in i en diskussion om grekerna (t ex delta, theta, gamma) är riskerna som beskrivs nedan bland de vanligaste alternativen för investeringar. När du öppnar ett options tradingkonto, får dinsquoll en komplett guide till options trading risker från din mäklare. Tiden är inte nödvändigtvis på din sida. Alla alternativ löper ut mdash mest vid nollvärde. Till skillnad från aktier investerar. tiden är inte din vän när du håller långa alternativ. Ju närmare ett alternativ blir till utgången, desto snabbare ökar premien i alternativet. Denna försämring är mycket snabb och accelererar under de sista dagarna före utgången. Som en alternativ investerare borde du bara investera ett dollarbelopp som dinsquore bekvämt förlorar, för att du kan förlora allt. Det finns tre saker du kan göra för att lägga tid på din sida: tjur Köp alternativ till pengarna (eller nära pengarna). tjur Trade alternativ med utgångsdatum som bekvämt omfattar investeringsmöjligheten. tjur Köp alternativ på en punkt där du tror att volatiliteten är undervärderad, och sälja alternativ när du tror att volatiliteten är övervärderad. Priserna kan gå mycket snabbt. Eftersom optioner är högt utnyttjade investeringar kan priserna gå mycket snabbt. Alternativpriser. till skillnad från lager, kan flytta med stora mängder i minuter eller sekunder i stället för timmar eller dagar. Beroende på faktorer som tiden fram till utgången och förhållandet mellan aktiekursen och optionsrsquos-aktiekursen kan små rörelser i ett lager omvandlas till stora rörelser i de underliggande alternativen. Så hur kan en alternativ investerare tjäna pengar, om inte han eller hon tittar på alternativpriserna i realtid hela dagen. Svar: Du borde investera i möjligheter där du tror att vinstpotentialen är så robust att prissättningen med den andra inte kommer att vara nyckeln till tjäna pengar. Med andra ord, gå efter stora vinstmöjligheter så det kommer att finnas gott om belöning även om du arenrsquot exakt i din försäljning. Dessutom gör allt du kan för att strukturera köpoptionerna genom att använda rätt strejkpriser och utgångs månader så att mycket av denna risk minskar. Beroende på din personliga risk tolerans kan du också överväga att stänga dina optionsaffärer med tillräckligt med tid före utgången att tidsvärdet isnrsquot försämras så dramatiskt. Förluster kan vara betydande på nakna korta positioner. Liksom att korta aktier, kan korta optionerna vara nakna (det vill säga försäljningsalternativ utan att säkra positionen via andra alternativ eller ett aktieinnehav) kunna leda till betydande och till och med obegränsade förluster. Naken kort i alternativ innebär att du säljer en uppsättning eller ett samtal av sig själv utan att säkra det med kontanter eller annan aktie eller alternativposition. Du kanske undrar hur annars du kunde sälja en uppsättning eller ett samtal. Många investerare föredrar att sälja satser eller samtal i kombination med lager eller med andra alternativ. Detta tar bort den potentiellt obegränsade risken för ldquonakedrdquo-uppsättningen eller samtalet som säljs. Nedanstående anropssektion är ett exempel på denna typ av strategi. Även om många kommer att använda ordet ldquoshortrdquo för att beskriva försäljningsalternativ att öppna, är det inte precis samma struktur som att korta ett lager. När du kortar ett lager, så är det att sälja lånat lager. Vid någon tidpunkt i framtiden måste du återlämna beståndet till sin ägare (vanligtvis via din mäklare). Med alternativ får du donrsquot låna någon säkerhet. Du tar helt enkelt de skyldigheter som är förknippade med försäljningsalternativ i utbyte mot premiebetalningen. Vad som gör att korta alternativ är nakna (vilket även kallas försäljningsvolatilitet) tantalizing är möjligheten att ha en stadig vinstkälla. Mycket av den professionella investeringsvärlden har bokat vinster från försäljningsoptioner, eftersom de underliggande aktierna har varit mindre volatila än vad deras optionspremie innebar. Till exempel, om vi sålde nära pengarna 12-strejk kan placera i Ford Motor (NYSE: F) och samlade 58 cent, skulle vi behålla denna premie om beståndet var över 12 per aktie till och med maj. Den korta satsningen uppnår sin maximala potentiella vinst om Ford rör sig högre, stannar eller faller något till 12-strejken. Mycket av tiden flyttar aktierna donutsquot så mycket som investerare skulle förvänta sig. Therersquos en viktig skillnad mellan att sälja för att öppna ett samtal naket mot en naken uppsättning. När du säljer ett nätt samtal är din teoretiska risk oändlig. Din koll på haken för skillnaden mellan aktiekursen och det belopp som aktien flyttar över det här priset. Eftersom det inte finns någon gräns för hur hög ett lager kan handla är din potentiella förlust oändlig. Men när du säljer för att öppna en uppsättning naken, är din största förlust skillnaden mellan strejkpriset och noll. Risken för en såld nakenställning är samma nackdelrisk som att ha den underliggande aktien till aktiekursen. Med andra ord kan aktier inte handlas under 0, så din potentiella förlust är begränsad, men för vissa lågprislagret kan ett fall ner till 0 tyckas nästan obegränsat. Försäljning sätter nakna kan vara ett utmärkt sätt att ha lång exponering för ett lager på ett bättre pris. Du kanske tittar på ett lager, men beståndet verkar alltid för dyrt. I stället för att jaga aktiekursen kan du sälja en uppsättning, samla premien för att göra det och bli länge beståndet till ditt aktiekurs om aktierna flyttar till det aktuella priset. Till exempel kan du ha önskat att äga Microsoft (MSFT) under en av sina marknadsförlopp, men att betala mer än 30 per aktie verkade för mycket. Snarare än att betala så mycket, kan du sälja MSFT 30 oktober sätter till 1,50. Du samlar in denna premie idag, och din effektiva kostnad för MSFT om du är skyldig att köpa aktierna (eller ldquoput tordquo beståndet) är 28,50 (30 strykpris minus 1,50 insamlade). Om du är intresserad av säljstrategin, rekommenderas att du börjar små. Få en känsla på en personlig nivå för vilka typer av utfall som är möjliga. Se till att du bara investerar bara den summa pengar du är villig att förlora helt. När du anger dina alternativaffärer med dina ögon öppna och realistiska förväntningar, är det bättre att hantera dina affärer och i sin tur dina risker. Återigen, lägg bara 3 till 5 av dina handelsfonder i varje handel. På så sätt, om handeln går emot dig, kommer du inte att förlora din tröja och inte kunna återhämta sig från förlusten. Ett annat bra sätt att bli bekant med köpoptioner innan du använder riktiga pengar är att handla pappershandel, vilket innebär att din spårningsoptionsoptioner handlar ldquoon paperrdquo från början till slut utan att du investerar några pengar. Det här hjälper dig att få lite kunskap och självförtroende utan att riskera dina pengar tills du förstår hur alternativ handel fungerar. Ett enkelt sätt att ldquopaper traderdquo är genom ett virtuellt konto hos din online-mäklare. Artikel tryckt från InvestorPlace Media, investorplace201204understanding-options-risk. copy2017 InvestorPlace Media, LLCReducing Risk With Options Många tror misstag att alternativen är alltid riskfyllda investeringar än aktier. Detta härrör från det faktum att de flesta investerare inte fullt ut förstår begreppet hävstångseffekt. Om de används korrekt kan alternativen dock ha mindre risk än en motsvarande position i ett lager. Läs vidare för att lära dig hur man beräknar den potentiella risken för lager - och optionspositioner och upptäck hur alternativen - och kraften av hävstångseffekt - kan fungera till din fördel. Vad är hävstångseffektivitet har två grundläggande definitioner som är tillämpliga på optionshandel. Den första definierar hävstångseffekt som användningen av samma mängd pengar för att fånga en större position. Det här är definitionen som får investerare i problem. Ett dollarbelopp som investeras i ett lager och samma dollarbelopp som investeras i ett alternativ motsvarar inte samma risk. Den andra definitionen karaktäriserar hävstångseffekten för att behålla samma storlek, men spenderar mindre pengar på det. Detta är definitionen av hävstångseffekt som en konsekvent framgångsrik näringsidkare införlivar i referensramen. Tolkning av siffrorna Tänk på följande exempel. Om du ska investera 10 000 i en 50 aktie, kanske du frestas att tro att du hellre skulle investera 10 000 i 10 alternativ istället. När allt kommer omkring investerar 10 000 i ett 10 alternativ att du kan köpa 10 kontrakt (ett kontrakt är värt ett hundra aktier av aktier) och kontrollera 1.000 aktier. Under tiden kommer 10 000 i en 50 aktie bara få dig 200 aktier. I exemplet ovan har optionshandeln mycket mer risk än aktiehandeln. Med aktiehandeln kan hela din investering gå förlorad, men bara med en osannolik rörelse i aktien. För att förlora hela din investering, skulle 50 aktieägare behöva byta till 0. I optionshandeln står du dock för att förlora hela investeringen om aktien helt enkelt handlar till det långa alternativet. Om till exempel köpoptionspriset är 40 (ett in-the-money option), behöver beståndet bara handla under 40 vid utgången av hela investeringen förlorad. Det representerar bara en 20 nedåtgående rörelse. Det är uppenbart att det finns en stor riskskillnad mellan att ha samma dollarandel av aktier till alternativ. Denna riskskillnad existerar eftersom den korrekta definitionen av hävstångsförmåga tillämpades felaktigt på situationen. För att korrigera detta problem kan vi gå över två alternativa sätt att balansera riskskillnaderna samtidigt som positionerna är lika lönsamma. Konventionell riskberäkning Den första metoden som du kan använda för att balansera riskskillnader är det normala, försökta och sanna sättet. Låt oss gå tillbaka till vår aktiehandel för att undersöka hur det fungerar: Om du skulle investera 10 000 i en 50 aktie skulle du få 200 aktier. Istället för att köpa de 200 aktierna kan du också köpa två köpoptionsavtal. Genom att köpa alternativen kan du spendera mindre pengar men fortfarande styra samma antal aktier. Antalet optioner bestäms av antalet aktier som kunde ha köpts med ditt investeringskapital. Till exempel kan vi anta att du väljer att köpa 1000 aktier i XYZ på 41,75 per aktie till en kostnad av 41.750. I stället för att köpa aktien på 41,75 kan du dock köpa 10 köpoptionsavtal vars lösenpris är 30 (in-the-money) för 1.630 per kontrakt. Alternativet köp kommer att ge ett totalt kapitalutlägg på 16 300 för de 10 samtalen. Detta motsvarar en total besparing på 25.450 eller cirka 60 av vad du kunde ha investerat i XYZ-aktier. Att vara opportunistisk Denna 25.450 besparingar kan användas på flera sätt. För det första kan det användas för att utnyttja andra möjligheter, vilket ger dig större diversifiering. Ett annat intressant koncept är att dessa extra besparingar helt enkelt kan sitta i ditt handelskonto och tjäna pengar på marknaden. Samlingen av räntan från besparingarna kan skapa det som kallas syntetisk utdelning. Antag att under valperioden av optionen kommer 25.450 besparingar att få 3 räntor per år på ett penningmarknadskonto. Det motsvarar 763 i ränta för året, vilket motsvarar cirka 63 per månad eller cirka 190 per kvartal. Du samlar nu i en mening utdelning på ett lager som inte betalar en stund och ser fortfarande en mycket liknande prestation utifrån din optionsposition i förhållande till lagerrörelsen. Bäst av allt kan allt detta åstadkommas med mindre än en tredjedel av de medel du skulle ha använt om du hade köpt aktien. Alternativ riskberäkning Det andra alternativet för att balansera kostnader och storleksskillnader baseras på risker. Som du har lärt dig, köper 10 000 i lager inte detsamma som att köpa 10 000 alternativ i form av övergripande risk. Faktum är att pengarna som investerats i optionerna har en mycket större risk på grund av den kraftigt ökade potentialen för förlust. För att jämföra spelplanen måste du därför utjämna risken och bestämma hur du har en riskekvivalent alternativposition i förhållande till aktiepositionen. Placering av ditt lager Låt oss börja med din aktieposition: köpa 1000 aktier av 41,75 aktier för en total investering på 41.750. Att vara den riskmedvetna investeraren som du är, låt oss anta att du också skriver in en stop-loss-order. en försiktig strategi som råds av de flesta marknadsexperter. Du ställer in din stopporder till ett pris som kommer att begränsa din förlust till 20 av din investering, vilket är 8.350 av din totala investering. Förutsatt att detta är det belopp som du är villig att förlora på positionen, bör detta också vara det belopp du är villig att spendera på en alternativposition. Med andra ord borde du bara spendera 8 350 köpoptioner. På så sätt har du bara samma dollarbelopp i riskpositionen i optionspositionen som du var villig att förlora i din aktieposition. Denna strategi utjämnar risken mellan de två potentiella investeringarna. Om du äger lager, kommer stopporder inte att skydda dig från lucköppningar. Skillnaden med optionspositionen är att när stocken öppnar under strejken som du äger, har du redan förlorat allt som du kan förlora din investering. vilket är den totala summan av pengar du spenderade inköp av samtalen. Men om du äger beståndet kan du drabbas av mycket större förluster. I det här fallet, om en stor nedgång sker, blir optionspositionen mindre riskabel än lagerpositionen. Till exempel, om du köper ett läkemedelslager för 60 och det gapet - öppnar ner vid 20 när företagets läkemedel, som ligger i kliniska prövningar i fas III. dödar fyra testpatienter, din stopporder kommer att utföras vid 20. Detta kommer att låsa in din förlust vid en heftig 40. Det är uppenbart att din stopporder inte har mycket skydd i detta fall. Vi kan dock säga att i stället för att köpa aktien köper du samtalsalternativen för 11,50 varje aktie. Nu förändras ditt riskcenario dramatiskt - när du köper ett alternativ riskerar du bara hur mycket pengar du betalat för alternativet. Om lagret öppnar kl 20 kommer alla dina vänner som köpte beståndet att vara ute 40, medan du bara har tappat 11.50. När de används på detta sätt blir alternativen mindre riskabla än aktier. Bottom Line Att bestämma rätt mängd pengar du ska investera i ett alternativ gör att du kan använda kraften av hävstångseffekt. Nyckeln är att balansera den totala risken för optionspositionen över en motsvarande aktieposition och identifiera vilken som har högre risk i varje situation. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En beställning att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-reglering (Internal Revenue Service) som tillåter utbetalningar av straff från ett IRA-konto. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker. Skuldkvotskvoten är skuldkvoten som används för att mäta ett företags ekonomiska hävstångseffekt eller en skuldkvot som används för att mäta en individ. En typ av ersättningsstruktur som hedgefondsförvaltare brukar använda i vilken del av ersättningen prestationsbaserad. Hur kan du minska risken med alternativ Benzinga är ett mediautlopp som genererar realtidsnyheter, insiktsfulla kommentarer och handlingsbara handelsideer. Senaste inlägg Alternativ är en av de oftast felaktiga, malignerade och missförstådda bitarna av modern finanshistoria. Medan de faktiskt kan vara komplexa ibland, kan vi undersöka ett mycket enkelt sätt att använda dem i aktieutbytesstrategin. Lagerutbyte använder sig av den inneboende hävstången i alternativ för att efterlikna rörelsen i pris på en underliggande säkerhet, samtidigt som den generellt reducerar den totala kapitalrisken. Det handlar vanligtvis om att köpa ett alternativ för pengarna, vilket kommer att mildra volatilitetsrisken och ge investeraren det högsta möjliga deltaet. Delta är ett mått på hur alternativet reagerar på prisrörelsen i den underliggande säkerheten. Till exempel: Ett delta på 1,00 innebär att för varje 1,00 aktien flyttar alternativet också 1,00. In-the-money alternativ har vanligtvis deltas nära eller exakt 1.00. Låt oss nu titta på sätt att spela ett nominellt högt dollaraktie, till exempel Apple Inc. med en aktieutbytesstrategi och hur det påverkar den övergripande risken: Om du ville vara länge bör du köpa inköp av januari 2011 240,00 för ungefär 71,60. Alternativet har ett delta på 0,99 och ger dig deltagande i AAPL till uppsidan i ett förhållande på 0,99 för varje 1,00 aktien flyttas. Å andra sidan, om AAPL plötsligt skulle falla till noll (tänk Enron här), skulle du bara förlora 7 160 istället för 30 974. Sammantaget minskade du kapitalrisken med 76,8, vilket ger dig möjlighet att gå iväg från aktien, nästan oskadad. Om du vill vara kort lager, kan du köpa januari 2011 390,00 sätta för en nettovikt på cirka 81,00. Delta på det här alternativet är för närvarande -0,98, vilket indikerar att för varje 1,00 av rörelsen förlorar detta 0,98 och vice versa. Om aktiebolaget köpte ut kan vi säga 1000 per aktie, kan du bara förlora 8 100 betalade för alternativet istället för 69 042 du skulle förlora om du ägde 100 aktier. Det är en minskning av kapitalrisken på 88,26. Alternativ behöver inte vara komplexa och missförstådda instrument med lite kunskap som de kan visa sig vara oerhört hjälpsamma för att minska risken i din portfölj. - Michael J. Zerinskas Mer från Benzinga: Heres Hur du kan minska risken med alternativ Du skickas till ZacksTrade, en division av LBMZ Securities och licensierad mäklare. ZacksTrade och Zacks är separata företag. Webbkänslan mellan de två företagen är inte en uppmaning eller ett erbjudande att investera i en viss säkerhet eller typ av säkerhet. ZacksTrade stöder inte eller antar någon särskild investeringsstrategi, någon analytikeruttalande rapport eller något sätt att utvärdera enskilda värdepapper. Om du vill gå till ZacksTrade klickar du på OK. Om du inte gör det klickar du på Avbryt. Hur en konservativ investerare använder alternativ för att minska risken C. Talmadge Bell Publicerad den 17 maj 2012 För många investerare betraktas alternativ som ett spekulativt verktyg för kortvariga svänghandlar som kan ha en mycket hög riskkomponent. Det finns dock särskilda alternativstrategier som alltid har använts av mycket konservativa investerare och institutioner. I den här artikeln diskuteras alternativt strategier som även de mest konservativa investerarna kan använda för att sänka risken och skydda värdet på långsiktiga innehav. Dessa riktlinjer ska illustrera några av de säkraste sätten att använda alternativ utan att medföra högriskexponering. Följ grunden om aktievalet Kanske är det viktigaste övervägandet för en konservativ investerare att inte ändra dina urvalskriterier för att tillgodose alternativ. Fortsätt att välja lager som uppfyller dina långsiktiga mål. Var inte distraherad till att skapa en strategi som leder dig till att köpa aktier som har en högre riskprofil, så att du kan investera med alternativ. De näringsidkare som köper ett lager huvudsakligen för de alternativ som finns tillgängliga på det lageret kommer sannolikt att ignorera grunden. Denna inställning är förmodligen mer spekulativ än den risk tolerans en konservativ investerare tillåter. Vissa alternativstrategier är speciellt utformade för lager som på kort sikt förväntas förbli relativt plana eller tillfälligt falla i värde. Andra alternativstrategier är utformade för att utnyttja kortfristig prisvolatilitet. Dessa olika tillvägagångssätt hjälper en konservativ investerare att göra ytterligare vinst utan att sälja aktierna i sin portfölj och utan att öka risken. Alternativ har inga grundläggande aspekter Alternativ är endast kontakter. De har inte balansräkningar, resultaträkningar, PE-betyg, analytikerutlåtanden etc. Options är derivat som har värde baserat på prisrörelserna i deras underliggande lager. Därför är de grundläggande principerna för den konservativa investeraren avgörande. Var beredd att återinvestera vinster Några av de mest konservativa alternativstrategierna låter dig sälja ett lager till ett premie över aktiens nuvarande värde. Andra optionsstrategier gör att du kan förvärva ett lager till en rabatt från aktuellt börskurs på ett lager. På grund av detta borde du alltid ha ett antal andra företag som uppfyller dina investeringskriterier i en klockportfölj. Aktierna i dessa företag kommer att köpas när du återinvesterar medel som erhållits från en optionsstrategi som stänger dig ur en position. Tips för att placera alternativa order 1) Öva med ett virtuellt konto. För att få ett bra hand om hur alternativen reagerar på en mängd olika marknadsförhållanden, använd dina mäklare virtuella pengar plattform för ett antal affärer innan du tillämpar alternativstrategierna till riktiga pengar. 2) Använd endast debethandel. Det finns ett antal alternativstrategier som direkt tar med pengar till ditt konto. Dessa kallas kreditaffärer. När du använder kreditaffärer går du vanligtvis in i en mer spekulativ investering än vad som normalt görs av en konservativ investerare. 3) Begränsa användningen av alternativstrategier till endast de bestånd som har en hög genomsnittlig daglig volym. För de flesta fall innebär det att minst en miljon aktier handlas per dag. 4) När du väljer ett specifikt alternativ, leta efter endast de som har en hög öppen ränta i allmänhet minst 1000. 5) Välj endast alternativ som har en liten BidAsk-spridning. De alternativen med en spridning mindre än 0,10 ger dig oftare bättre fyllningar och blir enklaste att stänga till ett bra pris. 6) Köp inte alternativ som är långt borta från pengarna. Dessa alternativ förfaller väldigt snabbt. 7) Köp inte alternativ med några dagar kvar till utgången. Några typiska konservativa alternativstrategier Detta anses vara den mest konservativa av alla alternativstrategier. Vissa säger att det är ännu mer konservativt än att köpa endast beståndet. Det används ofta inom IRA-konton. En konservativ investerare kan närma sig det täckta samtalet från två perspektiv. Generera regelbunden inkomst: Detta tillvägagångssätt kan användas för att generera regelbundna månatliga eller veckovisa intäkter utan att sälja aktier i företaget. Du använder den här strategin med aktier som du har om dina förväntningar är att aktiekursen inte sannolikt kommer att öka på kort sikt, eller kanske till och med gå lite över kortfristigt. Sälj bestånd till ett premie över det aktuella priset: Detta tillvägagångssätt kan användas på ett lager som du skulle vara bekväm att sälja, men endast till ett pris som du föreskriver. Detta används för ett lager som du inte har bråttom att sälja. Försäljningen av samtalet får så småningom ta beståndet från dig, men till det pris du ställde när du sålde alternativet. Använda Puttar för försäkring Du kan använda denna strategi med ett lager som har ökat i värde snabbt, men som du förväntar dig kan leda till en återföring på kort sikt. På grund av dess grundprinciper föredrar du att behålla beståndet på lång sikt och inte vill sälja din position för att skörda nuvarande vinster. En Put kommer att gå upp i värde om det underliggande lagret går ner i värde. Om köp Placera kontrakter mot aktier som du äger och aktiekursen går ner kan du sälja Puten till ett högre pris än du betalat för det och skörda vinst medan aktiekursen sjunker. Om aktiekursen inte minskar under Put-kontraktets löptid, är premien du betalat för optionen försäkring, det vill säga skyddskostnaden för den perioden. Använda LEAPSreg för framtida köp till ett pris som du väljer LEAPS är alternativkontrakt som varar så länge som 30 månader. Använd den här typen av alternativ när du har ett företag med fundament som uppfyller dina investeringskriterier, men du vill vänta en tid innan du köper. Kanske har du inte den nuvarande likviditeten att göra ett köp nu. Eller kanske du bara vill vänta ett tag och klocka ditt köp av beståndet till ett mer önskvärt pris. Du är dock oroad över att du väntar för länge för att göra inköpet. Du tror att bolagets aktiekurs kan öka till en nivå som kan vara högre än vad som ger dig en acceptabel avkastning på investeringen. Om du köper ett LEAPSreg Call-alternativ kan du köpa aktiemånaderna senare till lösenpriset för ditt alternativ - även om lagret sedan säljer till ett högre pris. Om du hade fel om den förväntade ökningen av aktiekursen och aktiekursen aldrig går över alternativkursen, är det premie som du betalat för optionen förlorad. Men förlusten är förmodligen betydligt mindre än vad du skulle ha ådragit om du hade köpt aktien och sedan sålt den med en förlust. Kassa Säkert Låt oss säga att du har undersökt ett företag som uppfyller dina investeringskriterier för en medelfristig och långsiktig investering. Du förväntar dig dock att på kort sikt kan aktiekursen sjunka. Med detta tillvägagångssätt behåller du tillräckliga medel i kontanter för att köpa inköpet till ett specifikt pris som du bestämmer. Om beståndet sjunker till ditt förutbestämda pris, kommer ditt Put-alternativ att få lagret till det pris du valt. Det finns ett brett utbud av alternativstrategier. Dessa Options-branscher är inte bara kortfristiga spekulanter. Ett antal alternativstrategier uppfyller målen för en konservativ investerare. Det finns specifika alternativstrategier som kan användas för att skydda värdet av en portfölj. Det finns också sätt att använda alternativ som kan öka värdepappersportföljen och inkomst utan ökad risk. Du kan lära dig mer om olika typer av alternativstrategier genom att ladda ner vårt kostnadsfria häfte: 3 smarta sätt att tjäna pengar med alternativ (två som du nog aldrig hört om). Klicka bara här. Upplysningar: Befälhavare, styrelseledamöter och anställda i Zacks Investment Research kan äga eller ha sålt korta värdepapper och innehar långa eller korta positioner i alternativ som nämns i detta material. Ett intressebolag kan inneha eller ha sålt korta värdepapper och innehar långa eller korta positioner i alternativ som nämns i detta material. Zacks släpper 7 bästa lager att äga just nu Dessa 7 var handplockade från listan över 220 Zacks Rank 1 Strong Buys med resultatuppskattningsrevisioner som sveper uppåt. Deras börskurser förväntas öka snarare än de andra. Idag är denna specialrapport tillgänglig för Zacks besökare utan kostnad. Sekretesspolicy Ingen kostnad, ingen skyldighet att köpa någonting någonsin. Stäng den här panelen X Zacks 1 Rank Top Movers för Mar 5, 2017 Zacks 1 Rank Top Movers Zacks 1 Rank Top Movers för 030517 Snabblänkar Mitt Konto Kundsupport Zacks Research rapporteras om: Zacks Investment Research är ett A-märkt BBB-ackrediterat företag. Copyright 2017 Zacks Investment Research I centrum för allt vi gör är ett starkt engagemang för oberoende forskning och dela dess lönsamma upptäckter med investerare. Detta engagemang för att ge investerare en handelsfördel ledde till skapandet av vårt beprövade Zacks Rank-ratingsystem. Sedan 1988 har det nästan tredubblats SP 500 med en genomsnittlig vinst på 26 per år. Dessa avkastningar omfattar en period från 1988-2015 och undersöktes och bekräftades av Baker Tilly Virchow Krause, LLP, ett oberoende revisionsbolag. Zacks Rank Stock-rating system avkastning beräknas månadsvis baserat på början av månaden och slutet av månaden Zacks Rank aktiekurser plus eventuella utdelningar mottagna under den aktuella månaden. En enkel, lika viktad genomsnittsavkastning för alla Zacks Rank-aktier beräknas för att bestämma månadsavkastningen. Den månatliga avkastningen komprimeras sedan för att komma fram till den årliga avkastningen. Endast Zacks Rank-aktier som ingår i Zacks hypotetiska portföljer i början av varje månad ingår i avkastningsberäkningarna. Zack Ranks aktier kan, och ofta gör, förändras under hela månaden. Vissa Zacks Rank-lager för vilka det inte fanns något månadspris tillgängligt, prissättningsinformationen inte samlades eller av vissa andra skäl har uteslutits från dessa returberäkningar. Besök prestanda för information om prestandanummerna som visas ovan. Besök zacksdata för att få vår data och innehåll för din mobilapp eller webbplats. Realtidspriser av BATS. Försenade citat av Sungard. NYSE - och AMEX-data är fördröjda minst 20 minuter. NASDAQ-data är fördröjda minst 15 minuter.